1月3日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值1.1036,跌1.99% 今日看点

时间:2023-01-04 01:24:51    


(相关资料图)

1月3日,富国中证旅游主题ETF最新单位净值为1.1036元,累计净值为1.1036元,较前一交易日下跌1.99%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.72%,近3个月上涨13.41%,近6个月上涨3.62%,近1年上涨9.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.58%,无债券类资产,现金占净值比2.5%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为曹璐迪,曹璐迪于2021年7月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.6%。期间重仓股调仓次数共有12次,其中盈利次数为6次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

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